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胡周杰

資產(chǎn)配置策略的理論和應(yīng)用

2020-10-20 19:00 | 北京市

Live Start:2020-10-20 19:00
活動詳情

課程大綱:

第一章:為什么要進行資產(chǎn)配置?

1.分散風(fēng)險

2.獲取收益

3.大勢所趨

4.變局邊緣

第二章:配什么?

1.大類資產(chǎn)分類

1.1按屬性分

1.2按價值來源

1.3按收益風(fēng)險特征

2.市值規(guī)模

3.收益特征

4.風(fēng)險特征

4.1股票風(fēng)險遠高于債券

4.2波動率不是一成不變

4.3波動率并非正態(tài)分布,存在長尾效應(yīng)

5.相關(guān)性特征

6.風(fēng)險特征

第三章:如何進行大類資產(chǎn)配置?

1.資產(chǎn)配置理論的演化

1.1Markowitz均值方差模型

1.2資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)

1.3有效市場假說

1.4風(fēng)險平價模型

2.現(xiàn)代資產(chǎn)配置理論

2.1戰(zhàn)略資產(chǎn)配置

2.2戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置

3.投資標的的選擇

4.資本市場假設(shè)

5.操作執(zhí)行:當(dāng)前大類資產(chǎn)配置建議

6.操作執(zhí)行:通過 ETF 實現(xiàn)資產(chǎn)配置策略

 

課程要點:

1.解決進行資產(chǎn)配置的根本原因

2.對資產(chǎn)配置的基本理念和原則進行介紹

3.對資產(chǎn)配置理論應(yīng)用方法進行介紹,對當(dāng)下操作執(zhí)行進行建議

活動說明

報名說明:

1.持證人:需用綁定金庫網(wǎng)賬號的手機號進行報名;

2.持證人:符合條件前50位報名的學(xué)員可獲2學(xué)時(全程觀看并成功簽到2次),每位持證人每周最多申報一場;

3.添加金庫網(wǎng)官方微信:jinkushichanglianxi,參與更多活動,有機會獲得學(xué)時。

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主講嘉賓

胡周杰

胡周杰老師現(xiàn)任某公司基金研究部總經(jīng)理,擅長量化投資,在財富管理、智能投顧、金融工程研究有豐富的經(jīng)驗。精通多因子選股、事件驅(qū)動選股,以及股指期現(xiàn)套利、Alpha套利、ETF套利、期貨程序化及商品期貨的宏觀對沖,對量化擇時、量化選股、大類資產(chǎn)配置和行業(yè)輪動有獨到的研究。

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